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Auszug - 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
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Wortprotokoll |
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt |
| Ansatz bisher HH 2020
| Ansatz neu 1. Nachtrag | Entwicklung +/- |
| Erträge | 2.906.800,00 | -217.200,00 | 2.689.600,00 |
| Aufwendungen | 3.058.000,00 | 107.000,00 | 3.165.000,00 |
| Saldo | -151.200,00 | -324.200,00 | -475.400,00 |
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt |
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| Einzahlungen | 3.300.300,00 | 174.400,00 | 3.474.700,00 |
| Auszahlungen | 3.553.000,00 | 525.200,00 | 4.078.200,00 |
| Saldo | -252.700,00 | -350.800,00 | -603.500,00 |
Nachrichtlich:
Stand Finanzmittel (Liquide Mittel) zum 31.12.2019 1.272.215,51 €
abzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2019 nach 2020: -346.358,34 €
voraussichtl. Stand Finanzmittel nach vorliegendem Entwurf
1. Nachtragshaushalt zum 31.12.2020 inkl. HH-Reste: 322.357,17 €
Rückzahlung der KiTa-Elternbeiträge in Höhe von ca. 65.000,00, wird vom Land später ausgeglichen.
Der Vorsitzende erwartet deutliche Einnahmenverbesserungen u.a. durch erwartete Zuschüsse, regelmäßig bessere Ergebnisse als in den Planungen.
Beschlussvorschlag:
Der als Anlage beigefügte Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 wird als Satzung beschlossen.
Finanzielle Auswirkungen: Insgesamt ergeben sich durch den aktuellen Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltes 2020 folgende Änderungen:
Ergebnishaushalt: Der geplante Jahresfehlbetrag von 151.200,- Euro erhöht sich um 324.200,- Euro auf nunmehr 475.400,- Euro.
Finanzhaushalt: Der geplante Finanzmittelfehlbetrag von 252.700,- Euro steigt um 350.800,- Euro und es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 603.500,- Euro.
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.