Für die Umsetzung der erforderlichen Erneuerungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der gemeindlichen Regenwasserbeseitigungsanlage im Bereich des Inspektor-Weimar-Weges werden Haushaltsmittel (teilweise überplanmäßig) wie folgt bereitgestellt:

PSK 53803.044000:neu 174.000 Euro (investive Erneuerung)

PSK 53803.5221000:neu 174.000 Euro (Unterhaltung)

Zur Finanzierung des investiven Anteils ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorzusehen; im Rahmen der Kreditfinanzierung wird eine möglichst langfristige Zinsbindung angestrebt. Näheres ist im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltes für das Jahr 2019 zu regeln.

Aufgrund der entsprechenden Beschlussfassungen in den Gremien der Gemeinde wurden vom Ing.-Büro Hauck die voraussichtlichen Kosten der erforderlichen Erneuerungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenwasserbeseitigungsanlagen im Bereich des Inspektor-Weimar-Weges geschätzt (siehe hierzu Top 7).

Die ermittelten Kosten für Maßnahmen mit sofortigem bzw. kurzfristigem Handlungsbedarf wurden dabei auf insgesamt 251.804,00 Euro beziffert, davon 126.021,00 Euro investive Erneuerungsmaßnahmen und 125.783,00 Euro laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Im Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2019 wurden für diese Maßnahmen zunächst Mittel in Höhe von insgesamt 200.000,00 Euro eingeplant, welche insbesondere unter Berücksichtigung des Ing.-Honorars nicht ausreichend sind.

Vor diesem Hintergrund regt die Verwaltung an – auch unter Berücksichtigung zusätzlicher Mittelreserven für Mehrkosten im Rahmen der Ausschreibung bzw. späteren Umsetzung der Maßnahmen – die Mittelbereitstellung wie folgt anzupassen (Kostenschätzung Ing. zzgl. 20 % Honorar zzgl. 15 % Reserve für Mehrkosten):

Investive Maßnahmen (PSK 53803.0440000):

Bisher 20.000 – neu 174.000 Euro > Veränderung: + 154.000 Euro

Unterhaltungsmaßnahmen (PSK 53803.5221000):

Bisher 180.000 Euro – neu 174.000 Euro> Veränderung: - 6.000 Euro.

Hinsichtlich der Finanzierung wird vorgeschlagen, für den investiven Anteil von 174.000 Euro eine Kreditfinanzierung in entsprechender Höhe vorzusehen. Dabei wäre unter Berücksichtigung des derzeit weiterhin recht niedrigen Zinsniveaus eine möglichst langfristige Zinsfestschreibung anzustreben (i.d.R. 30 Jahre, seitens der I-Bank SH werden in Sonderprogrammen auch Zinsfestschreibungen bis 40 Jahre angeboten).

Ausgehend von einer Finanzierung der investiven Maßnahmen über einen langfristigen Kredit ergeben sich hieraus laufende Belastungen in Form von Abschreibungen und Zinsen in Höhe von anfänglich rd. 8.600 Euro pro Jahr. Durch die geringfügige Reduzierung des Ansatzes für die Unterhaltungsmaßnahmen ergibt sich für die Ergebnisrechnung des laufenden HH-Jahres sogar eine kleine Entlastung, da die o.g. Zinslasten in 2019 nur anteilig anfallen werden.

Keine